基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长盛添利60天理财债券B - 基金主页(代码:080019)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.518亿份
  • 最近份额:0.1160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
长盛添利60天理财债券B基金动态
长盛添利60天理财债券B(080019)基金档案
基金代码 080019 基金简称 长盛添利60天理财债券B 基金全称 长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-11-29 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 0.1160亿 成立份额 22.518亿份
管理费率 0.27% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%