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农银创业板指数C - 基金主页(代码:026152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9905 -0.0108 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9905
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.95%	-3.16%	-9.94%	-18.44%	-	-	-	0.16%
同类排名	2459/4773	3801/5462	4937/5421	4700/5209				-

农银创业板指数C(026152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0089	1.86%
2026-09-15	0.9905	-1.09%
2026-09-14	1.0013	-1.05%
2026-09-11	1.0119	-0.47%
2026-09-10	1.0167	-0.46%
2026-09-09	1.0214	-0.14%

农银创业板指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	14.27%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	12.79%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	9.47%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.27%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.92%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	2.65%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.59%	1.77%
300394	天孚通信	0.0000	2.31%	0.07%
300604	长川科技	0.0000	1.92%	3.35%
301308	江波龙	0.0000	1.86%	5.65%

农银创业板指数C(026152)基金档案

基金代码	026152	基金简称	农银创业板指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋永安	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%