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今天最新净值 0.9747 0.0053 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9747
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.27%	-3.43%	-2.62%	-	-	-	-
同类排名		24/28	13/28	4/28				-

(025895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9720	-0.28%
2026-09-16	0.9747	0.55%
2026-09-15	0.9694	-0.71%
2026-09-14	0.9763	0.39%
2026-09-11	0.9725	-1.66%
2026-09-10	0.9889	-1.09%

(025895)基金档案

基金代码	025895	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%