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银河中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:023950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 -0.0058 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.09%	-2.37%	-4.99%	-9.48%	0.64%	-	-	18.87%
同类排名	3067/4773	1970/5462	2948/5421	3219/5209	2513/4366			-

银河中证A500ETF联接C(023950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1146	0.91%
2026-09-15	1.1045	-0.52%
2026-09-14	1.1103	-0.53%
2026-09-11	1.1162	-0.98%
2026-09-10	1.1273	-0.58%
2026-09-09	1.1339	0.23%

银河中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0150元

银河中证A500ETF联接C(023950)基金档案

基金代码	023950	基金简称	银河中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%