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华夏中证A500ETF联接Y - 基金主页(代码:022979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1938 0.0110 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0004 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1938
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：45.3961亿
最近资产：43.78亿
基金公司：
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-1.70%	-4.08%	-7.87%	3.65%	-	-	28.08%
同类排名	2492/4773	2585/5465	3015/5421	2997/5231	2020/4394			-

华夏中证A500ETF联接Y(022979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1895	-0.36%
2026-09-16	1.1938	0.93%
2026-09-15	1.1828	-0.51%
2026-09-14	1.1889	-0.54%
2026-09-11	1.1954	-0.99%
2026-09-10	1.2073	-0.59%

华夏中证A500ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	1.0800	0.10%	8.64%
300308	中际旭创	0.5400	0.09%	0.60%
300750	宁德时代	1.3000	0.06%	-1.24%
300502	新易盛	0.4900	0.05%	1.64%
600519	贵州茅台	0.3100	0.05%	-0.05%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.04%	13.49%
601318	中国平安	5.2300	0.03%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.03%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.03%	5.89%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.03%	2.36%

华夏中证A500ETF联接Y(022979)基金档案

基金代码	022979	基金简称	华夏中证A500ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司
最近资产	43.78亿	最近份额	45.3961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%