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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(兴全沪深300指数(LOF)Y) - 基金主页(代码:022962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6697 -0.0155 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7455 0.0246 0.9031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6697
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：31.3896亿
最近资产：76.44亿
基金公司：
基金经理：申庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.47%	-2.31%	-3.68%	-0.19%	0.41%	-	-	13.19%
同类排名	2938/4773	1763/5462	1904/5421	775/5209	2575/4366			-

兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.6765	0.25%
2026-09-15	2.6697	-0.58%
2026-09-14	2.6852	-0.46%
2026-09-11	2.6975	-1.00%
2026-09-10	2.7247	-0.49%
2026-09-09	2.7382	0.20%

兴全沪深300指数增强(LOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000938	紫光股份	1125.8900	9.15%	1.18%
601138	工业富联	292.9900	5.73%	2.61%
000100	TCL科技	2950.0100	5.10%	3.81%
601318	中国平安	519.9900	5.07%	1.13%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.87%	1.75%
600741	华域汽车	1015.9000	3.94%	0.68%
601009	南京银行	1225.0000	3.66%	2.58%
600519	贵州茅台	12.5200	2.79%	-0.05%
601888	中国中免	231.9900	2.73%	0.07%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.73%	3.36%

兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)基金档案

基金代码	022962	基金简称	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆	基金托管人		基金公司
最近资产	76.44亿	最近份额	31.3896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%