基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1549 0.0156 1.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2288 0.0072 0.5902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：银河基金
基金经理：罗博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	-0.86%	-6.26%	-9.70%	4.28%	-	-	28.78%
同类排名	1609/4773	1921/5467	3012/5421	3091/5238	1704/4400			-

银河中证A500指数增强C(022707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1501	-0.42%
2026-09-16	1.1549	1.37%
2026-09-15	1.1393	-0.38%
2026-09-14	1.1437	-0.43%
2026-09-11	1.1486	-0.99%
2026-09-10	1.1601	-0.66%

银河中证A500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0450元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0430元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0338元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0038元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0085元

银河中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.02%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.96%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.55%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.04%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	1.92%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	1.43%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	1.33%	0.99%

银河中证A500指数增强C(022707)基金档案

基金代码	022707	基金简称	银河中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-11~2024-12-25	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗博	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%