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鹏华中证800ETF发起式联接C - 基金主页(代码:022696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1947 0.0098 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1947
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：寇斌权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-1.61%	-3.60%	-7.27%	2.12%	-	-	23.66%
同类排名	2532/4773	2382/5465	2674/5421	2736/5231	2343/4394			-

鹏华中证800ETF发起式联接C(022696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1900	-0.39%
2026-09-16	1.1947	0.83%
2026-09-15	1.1849	-0.50%
2026-09-14	1.1908	-0.47%
2026-09-11	1.1964	-0.98%
2026-09-10	1.2083	-0.49%

鹏华中证800ETF发起式联接C(022696)基金档案

基金代码	022696	基金简称	鹏华中证800ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	寇斌权	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%