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诺安价值增长混合C - 基金主页(代码:022148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7175 0.0048 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8625 0.0120 0.4224% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7175
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6075亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：
基金经理：吕磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.83%	-2.77%	-0.77%	0.89%	33.54%	-	-	71.50%
同类排名	1229/4982	4077/5419	1144/5423	1012/5376	606/4741			-

诺安价值增长混合C(022148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.7148	-0.10%
2026-09-16	2.7175	0.18%
2026-09-15	2.7127	-0.36%
2026-09-14	2.7226	-0.52%
2026-09-11	2.7368	-1.60%
2026-09-10	2.7813	-0.48%

诺安价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.61%	6.47%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.60%	5.34%
000893	亚钾国际	0.0000	6.67%	1.34%
002318	久立特材	0.0000	4.63%	1.98%
601168	西部矿业	0.0000	4.43%	3.65%
601225	陕西煤业	0.0000	3.94%	-2.46%
601985	中国核电	0.0000	3.68%	1.11%
300037	新宙邦	0.0000	3.60%	-1.47%
601975	招商南油	0.0000	3.42%	10.02%
688777	中控技术	0.0000	3.29%	1.27%

诺安价值增长混合C(022148)基金档案

基金代码	022148	基金简称	诺安价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕磊	基金托管人		基金公司
最近资产	1.26亿元	最近份额	6.6075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%