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南方中证500ETF联接(LOF)I - 基金主页(代码:021059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1872 0.0334 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2429 0.0005 0.0211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2872
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：58.4718亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.35%	-1.00%	-3.47%	-8.45%	8.56%	72.76%	-	55.34%
同类排名	1422/4773	1490/5465	2533/5421	3282/5231	1310/4394	969/2954		-

南方中证500ETF联接(LOF)I(021059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1796	-0.35%
2026-09-16	2.1872	1.55%
2026-09-15	2.1538	-0.10%
2026-09-14	2.1560	-0.13%
2026-09-11	2.1588	-1.69%
2026-09-10	2.1959	-0.60%

南方中证500ETF联接(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.03%	3.60%
001309	德明利	0.0000	0.02%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	0.02%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	0.02%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	0.02%	0.91%
300604	长川科技	0.0000	0.02%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	0.02%	-0.52%
688120	华海清科	0.0000	0.02%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	0.02%	4.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.02%	1.86%

南方中证500ETF联接(LOF)I(021059)基金档案

基金代码	021059	基金简称	南方中证500ETF联接(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.88亿元	最近份额	58.4718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%