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易米鑫选品质混合A - 基金主页(代码:019435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 0.0036 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0005 -0.0455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5739亿
最近资产：1.77亿
基金公司：
基金经理：包丽华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.32%	-1.95%	-6.45%	-12.48%	-16.65%	10.69%	-	18.75%
同类排名	4093/4982	3146/5419	4585/5423	3577/5376	4071/4741	3882/4208		-

易米鑫选品质混合A(019435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0436	-0.09%
2026-09-16	1.0445	0.35%
2026-09-15	1.0409	-0.27%
2026-09-14	1.0437	0.10%
2026-09-11	1.0427	-0.84%
2026-09-10	1.0515	-1.30%

易米鑫选品质混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.74%	3.53%
03898	时代电气	0.0000	6.88%	1.10%
300820	英杰电气	0.0000	6.42%	1.78%
002179	中航光电	0.0000	6.21%	1.44%
301525	儒竞科技	0.0000	4.60%	3.66%
002706	良信股份	0.0000	4.40%	3.67%
00992	联想集团	0.0000	3.99%	4.29%
601100	恒立液压	0.0000	3.74%	1.17%
300274	阳光电源	0.0000	3.65%	-2.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.51%	2.92%

易米鑫选品质混合A(019435)基金档案

基金代码	019435	基金简称	易米鑫选品质混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	包丽华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.77亿	最近份额	1.5739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%