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瑞达行业轮动混合C - 基金主页(代码:012222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2496 -0.0047 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0724 0.0066 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3656
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6395亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：袁忠伟张锡莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.94%	-1.95%	-4.16%	-9.67%	28.95%	90.69%	73.35%	19.36%
同类排名	845/4982	3144/5417	3350/5423	3057/5376	726/4741	1133/4208	699/3661	-

瑞达行业轮动混合C(012222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2646	1.20%
2026-09-15	1.2496	-0.37%
2026-09-14	1.2543	-0.50%
2026-09-11	1.2606	-1.81%
2026-09-10	1.2838	-0.46%
2026-09-09	1.2897	0.44%

瑞达行业轮动混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.1160元

瑞达行业轮动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.03%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	3.95%	0.56%
600183	生益科技	0.0000	3.68%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	3.58%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	3.37%	6.71%
300857	协创数据	0.0000	3.29%	-0.52%
688120	华海清科	0.0000	3.02%	1.51%
600584	长电科技	0.0000	2.79%	0.95%
601336	新华保险	0.0000	2.67%	-0.27%
601688	华泰证券	0.0000	2.67%	0.99%

瑞达行业轮动混合C(012222)基金档案

基金代码	012222	基金简称	瑞达行业轮动混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁忠伟张锡莹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿	最近份额	0.6395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%