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京管泰富优势混合C - 基金主页(代码:007304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1965 -0.0058 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0016 0.1324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2365
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1012亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：王萍萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.03%	-3.13%	-1.18%	3.76%	-2.53%	40.99%	-	30.34%
同类排名	2241/3149	2783/3427	827/3435	323/3404	1888/3011	1721/2695		-

京管泰富优势混合C(007304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1899	-0.55%
2026-09-15	1.1965	-0.48%
2026-09-14	1.2023	-0.28%
2026-09-11	1.2057	-0.93%
2026-09-10	1.2170	-0.93%
2026-09-09	1.2284	0.60%

京管泰富优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0100元

京管泰富优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.30%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	6.28%	3.53%
600926	杭州银行	0.0000	4.85%	1.80%
600795	国电电力	0.0000	4.74%	2.68%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.73%	-2.89%
000776	广发证券	0.0000	4.70%	0.55%
600674	川投能源	0.0000	4.70%	1.18%
688041	海光信息	0.0000	4.53%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.16%	1.63%
601166	兴业银行	0.0000	4.12%	2.63%

京管泰富优势混合C(007304)基金档案

基金代码	007304	基金简称	京管泰富优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王萍萍	基金托管人		基金公司
最近资产	2.23亿	最近份额	2.1012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%