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中信建投稳瑞定开债(中信建投稳瑞) - 基金主页(代码:006139)

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今天最新净值 1.0219 0.0015 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0319
成立日期：2019-09-17
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.2939亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：

中信建投稳瑞定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0100元

中信建投稳瑞定开债(006139)基金档案

基金代码	006139	基金简称	中信建投稳瑞定开债	基金全称
发行日期	2019-08-21~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.2939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%