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安信安盈保本混合C - 基金主页(代码:005380)

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今天最新净值 1.0751 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0751
成立日期：
基金类型：保本型
成立份额：
最近份额：0.7535亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

安信安盈保本混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	2.8900	0.60%	0.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	0.08%	1.11%
002027	分众传媒	0.0000	0.08%	2.03%
601600	中国铝业	0.0000	0.08%	2.26%
600104	上汽集团	0.0000	0.07%	1.08%
000651	格力电器	0.0000	0.06%	1.79%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.06%	1.63%
600309	万华化学	1.6400	0.05%	0.16%
600887	伊利股份	0.0000	0.05%	0.82%

安信安盈保本混合C(005380)基金档案

基金代码	005380	基金简称	安信安盈保本混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	保本型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.7535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%