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安信安盈保本混合C基金盘中实时估值(005380)

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今天最新净值 1.0751 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0751
成立日期：
基金类型：保本型
成立份额：
最近份额：0.7535亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

安信安盈保本混合C基金005380重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002507	涪陵榨菜	2.8900	0.60%	0.89%	0.0053%
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%	-0.0001%
000858	五粮液	0.0000	0.08%	1.11%	0.0009%
002027	分众传媒	0.0000	0.08%	2.03%	0.0016%
601600	中国铝业	0.0000	0.08%	2.26%	0.0018%
600104	上汽集团	0.0000	0.07%	1.08%	0.0008%
000651	格力电器	0.0000	0.06%	1.79%	0.0011%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.06%	1.63%	0.0010%
600309	万华化学	1.6400	0.05%	0.16%	0.0001%
600887	伊利股份	0.0000	0.05%	0.82%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.23%		0.0129%		1.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信安盈保本混合C基金005380实时估值图

安信安盈保本混合C基金005380实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

保本型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率