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国开睿富债券 - 基金主页(代码:005298)

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今天最新净值 1.1018 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1018
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.2261亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：

国开睿富债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰君安	3.0000	2.33%	0.53%
002567	唐人神	4.0000	1.51%	1.77%
601398	工商银行	5.0500	1.25%	0.97%
600489	中金黄金	3.0000	1.07%	3.01%
600036	招商银行	0.5900	0.93%	1.47%
600919	江苏银行	3.0000	0.91%	2.88%
000858	五粮液	0.0500	0.28%	1.11%

国开睿富债券(005298)基金档案

基金代码	005298	基金简称	国开睿富债券	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国开泰富基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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单位净值

日增长率