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富国新优选灵活定开混合A(富国新优选灵活配置定期开放混合A) - 基金主页(代码:005256)

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今天最新净值 1.0017 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.6047亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：

富国新优选灵活定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2200	3.58%	-0.05%
603589	口子窖	3.0000	3.19%	1.39%
000651	格力电器	3.0000	2.73%	1.79%
000858	五粮液	1.0000	1.95%	1.11%
600085	同仁堂	2.0800	1.00%	-0.07%
601328	交通银行	9.9200	1.00%	2.25%
601398	工商银行	10.3100	1.00%	0.97%
000333	美的集团	1.1600	0.99%	1.17%
002001	新和成	3.0800	0.98%	-0.14%
600276	恒瑞医药	0.9000	0.98%	1.63%

富国新优选灵活定开混合A(005256)基金档案

基金代码	005256	基金简称	富国新优选灵活定开混合A	基金全称
发行日期	2017-10-23~2017-12-04	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.6047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%