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海富通量化多因子混合C - 基金主页(代码:005080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1748 0.0108 0.92%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4148
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0235亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾

海富通量化多因子混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	分红	每份派现金0.2400元

海富通量化多因子混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0200	7.58%	3.53%
300750	宁德时代	0.0200	4.18%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.2300	3.44%	5.30%
000858	五粮液	0.0300	3.26%	1.11%
601318	中国平安	0.0700	3.16%	1.13%
600900	长江电力	0.1300	2.99%	1.35%
600036	招商银行	0.0700	2.50%	1.47%
000333	美的集团	0.0300	2.20%	1.17%
600487	亨通光电	0.1300	1.79%	7.28%
601766	中国中车	0.2900	1.69%	1.64%

海富通量化多因子混合C(005080)基金档案

基金代码	005080	基金简称	海富通量化多因子混合C	基金全称
发行日期	2018-01-17~2018-04-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱斌全林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%