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中融0-1年中高等级信用债C(中融银行间0-1年中高等级信用债指数C) - 基金主页(代码:003086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0043 -0.0025 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融0-1年中高等级信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元

中融0-1年中高等级信用债C(003086)基金档案

基金代码	003086	基金简称	中融0-1年中高等级信用债C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-26	成立日期	2016-12-27	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%