基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中融0-1年中高等级信用债A(中融银行间0-1年中高等级信用债指数A) - 基金主页(代码:003085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0133 -0.0025 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0633
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.1037亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融0-1年中高等级信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0400元

中融0-1年中高等级信用债A(003085)基金档案

基金代码	003085	基金简称	中融0-1年中高等级信用债A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-26	成立日期	2016-12-27	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%