中融0-1年中高等级信用债A(中融银行间0-1年中高等级信用债指数A)(003085)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券指数
- 成立份额：
- 最近份额：0.1037亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0400元 |
