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长盛年年收益定期债券C(长盛年年C) - 基金主页(代码:000226)

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今天最新净值 1.0530 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2910
成立日期：2013-08-09
基金类型：定开债券
成立份额：5.927亿份
最近份额：0.5109亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛年年收益定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.0432元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0482元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	分红	每份派现金0.0378元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0300元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0360元

长盛年年收益定期债券C(000226)基金档案

基金代码	000226	基金简称	长盛年年收益定期债券C	基金全称	长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-03	成立日期	2013-08-09	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.5109亿	成立份额	5.927亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%