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浦银安盛普航3个月定开债券(023791)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0068 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：32.23亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.03%	0.10%	0.35%	1.06%	2.00%	-	-	1.09%
同类排名	1830/2488	1545/2522	1497/2515	2109/2504	1909/2496	1707/2453			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.66%	1556/2724	0.66%	1752/2905	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-0.08%	965/2914	0.43%	1957/2938

基金动态

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(023791)浦银安盛普航3个月定开债券基金对比PK

浦银安盛普航3个月定开债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.71%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.07%