中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0169
-0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1056亿
- 最近资产：30.50亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 LI TONG 李冠頔 苏佳
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.96% |
-0.01% |
0.22% |
0.50% |
1.50% |
1.76% |
3.69% |
7.82% |
8.19% |
| 同类排名 |
1301/2695 |
2025/2730 |
460/2723 |
1811/2710 |
1168/2701 |
2196/2659 |
1842/2369 |
1379/1897 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
-0.27% |
2400/2938 |
-0.78% |
229/250 |
- |
- |
-0.93% |
2429/2914 |
0.24% |
2607/2938 |
| 2024 |
4.88% |
881/2727 |
1.05% |
1961/3226 |
1.30% |
1002/2856 |
0.28% |
1313/2616 |
2.19% |
807/2727 |
| 2023 |
2.38% |
1700/2310 |
-0.09% |
2702/2776 |
1.25% |
1144/2849 |
0.31% |
2390/2940 |
0.90% |
1369/3108 |
