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中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金分红送配

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今天最新净值 1.0169 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1056亿
最近资产：30.50亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽 LI TONG 李冠頔苏佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	每份派现金0.0042元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	每份派现金0.0174元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0103元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	每份派现金0.0031元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	每份派现金0.0207元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0075元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	每份派现金0.0100元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%