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中加中证同业存单AAA指数7天持有(中加中证同业存单AAA指数7天持有期)(016083)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0677 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.2667亿
最近资产：11.86亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.01%	0.08%	0.22%	0.43%	0.97%	2.32%	4.31%	6.31%
同类排名	611/655	534/666	550/666	594/660	612/657	588/624	470/506	326/346	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.25%	621/663	0.24%	611/667	-	-	-	-
2025	1.09%	127/664	0.18%	56/578	0.39%	537/615	0.25%	75/651	0.26%	594/664
2024	1.85%	371/561	0.50%	379/447	0.49%	408/495	0.37%	385/526	0.48%	492/561
2023	2.22%	291/408	0.55%	109/348	0.68%	311/358	0.40%	233/365	0.58%	304/408
2022	-	-	-	-	-	-	0.41%	294/326	0.37%	39/341

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中加中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%