招商中证同业存单AAA指数7天持有(招商中证同业存单AAA指数7天持有期)(015643)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0777
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0777
- 成立日期:2022-04-28
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:9.8562亿
- 最近资产:10.35亿
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:曹晋文 羊睿佳
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.91% |
0.02% |
0.08% |
0.27% |
0.62% |
1.28% |
2.70% |
4.80% |
7.11% |
| 同类排名 |
541/657 |
220/668 |
510/668 |
551/662 |
544/659 |
530/625 |
442/508 |
318/348 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.37% |
544/663 |
0.33% |
552/667 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.17% |
102/664 |
0.17% |
62/578 |
0.39% |
539/615 |
0.28% |
46/651 |
0.32% |
540/664 |
| 2024 |
1.94% |
364/561 |
0.54% |
363/447 |
0.50% |
407/495 |
0.35% |
397/526 |
0.53% |
481/561 |
| 2023 |
2.41% |
263/408 |
0.53% |
122/348 |
0.78% |
284/358 |
0.43% |
171/365 |
0.65% |
264/408 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.51% |
281/326 |
0.26% |
85/341 |