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华夏回报混合H(华夏回报H)(960002)基金分红送配

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今天最新净值 1.3990 -0.0060 -0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9980
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：80.9618亿
最近资产：101.85亿
基金公司：
基金经理：王君正

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	每份派现金0.0150元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	每份派现金0.0150元
2018-01-23	2018-01-23	2018-01-24	每份派现金0.0150元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-02	每份派现金0.0150元
2017-11-20	2017-11-20	2017-11-21	每份派现金0.0150元
2017-08-08	2017-08-08	2017-08-09	每份派现金0.0150元
2017-07-04	2017-07-04	2017-07-05	每份派现金0.0150元
2017-06-02	2017-06-02	2017-06-05	每份派现金0.0150元
2017-04-24	2017-04-24	2017-04-25	每份派现金0.0150元
2017-03-23	2017-03-23	2017-03-24	每份派现金0.0150元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%