| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.44% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.44% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.37% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.36% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |
| CXNXA | 1.7912 | 0.44% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.8409 | 0.42% |
| 长信量化先锋混合A | 2.1430 | 0.28% |