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浦银安盛日日盈货币D(519568)基金分红送配

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今天最新净值 0.7213 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7540
成立日期：2014-05-30
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：--
最近份额：138.3752亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛日日盈货币D(519568)暂未进行分红送配

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%