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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金分红送配

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今天最新净值 1.1394 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2457
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5754亿
最近资产：10.69亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅祁庆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0035元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0160元
2019-08-30	2019-08-30	2019-09-03	每份派现金0.0060元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0048元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-18	每份派现金0.0160元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	每份派现金0.0500元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%