| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.0246份 |
| 2019-04-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02943份 |
| 2018-01-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.51925份 |
| 2017-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01948份 |
| 2016-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01653份 |
| 2015-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.627456份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
