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工银7天理财债券B(工银7天理财债B)(485018)基金分红送配

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今天最新净值 1.1219 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1219
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.2998亿
最近资产：9.08亿
基金公司：
基金经理：姚璐伟杨哲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0012元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%