| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-04-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.10866份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.51% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.50% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.65% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.65% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |