基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根成长先锋混合A(上投先锋)(378010)基金分红送配

今天最新净值 1.7756 -0.0061 -0.34%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0446
  • 成立日期:2006-09-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:54.807亿份
  • 最近份额:6.5534亿
  • 最近资产:8.29亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:倪权生
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 每份派现金0.1820元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派现金0.0750元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 每份派现金0.1430元
2012-11-22 2012-11-22 2012-11-23 每份派现金0.1890元
2009-12-25 2009-12-25 2009-12-28 每份派现金0.6800元
基金动态