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上投摩根轮动添利债券A(上投添利A)(370025)基金分红送配

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今天最新净值 1.0110 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型
成立份额：55.712亿份
最近份额：4.2376亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	每份派现金0.0070元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	每份派现金0.0130元
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-15	每份派现金0.0040元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	每份派现金0.0060元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	每份派现金0.0070元
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-21	每份派现金0.0050元
2015-07-10	2015-07-10	2015-07-13	每份派现金0.0430元
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	每份派现金0.0330元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%