基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

红土创新深圳安居REIT(180501)基金分红送配

今天最新净值 2.4849 0.0165 0.66%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6251
  • 成立日期:2022-08-22
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9992亿
  • 最近资产:11.95亿元
  • 基金公司:红土创新基金
  • 基金经理:皮姗姗 裴颖 胡定雨
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 每份派现金0.0239元
2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0236元
2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 每份派现金0.0240元
2025-11-13 2025-11-13 2025-11-17 每份派现金0.0243元
2025-09-02 2025-09-02 2025-09-04 每份派现金0.0471元
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-03 每份派现金0.0241元
2024-11-06 2024-11-06 2024-11-08 每份派现金0.0238元
2024-08-09 2024-08-09 2024-08-13 每份派现金0.0509元
2024-04-03 2024-04-03 2024-04-09 每份派现金0.0483元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派现金0.0539元
基金动态
红土创新基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土稳健混合A 1.5798 0.07%
红土稳健混合C 1.5062 0.07%
红土创新纯债C 1.0885 0.02%
红土创新丰源中短债C 1.0412 0.02%
红土创新丰和利率债A 1.0504 0.02%
红土创新丰和利率债C 1.0481 0.02%
红土创新纯债A 1.0927 0.01%
红土创新丰源中短债A 1.0322 0.01%