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易方达安旭90天持有债券A(023636)基金分红送配

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今天最新净值 1.0404 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘琬姝

易方达安旭90天持有债券A(023636)暂未进行分红送配

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%