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今天最新净值 1.1105 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1422亿
最近资产：7.94亿
基金公司：
基金经理：李铭一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%