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今天最新净值 1.1485 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4342亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：董鎏洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%