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华富恒惠纯债债券A(021320)基金分红送配

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今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.8815亿
最近资产：30.70亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇何嘉楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0150元
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	每份派现金0.0100元

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%