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淳厚瑞和债券C(016987)基金分红送配

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今天最新净值 1.0301 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2022-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0280亿
最近资产：5.11亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：张蕊陈寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	每份派现金0.0200元

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽C	1.5925	3.47%
淳厚信泽A	1.6485	3.46%
淳厚鑫悦混合A	1.1903	3.33%
淳厚鑫悦混合C	1.1615	3.33%
淳厚鑫淳	1.1017	3.28%
淳厚信睿混合A	4.4057	2.22%
淳厚信睿混合C	4.2636	2.22%
淳厚欣享A	2.8195	2.13%