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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)(016296)基金分红送配

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今天最新净值 1.0603 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1103
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.0968亿
最近资产：66.04亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0300元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%