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华安添锦债券(015470)基金分红送配

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今天最新净值 1.0899 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1086亿
最近资产：24.13亿
基金公司：华安基金
基金经理：魏媛媛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	每份派现金0.0100元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0100元

基金动态

华安添锦债券下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%