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国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金分红送配

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今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.6737亿
最近资产：15.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐陈伟旸余文朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0050元
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0145元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0080元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0100元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	每份派现金0.0060元

基金动态

国投瑞银顺成3个月定开债这只债基神了！调高管理费率获全票通过太罕见！

近年来，调低管理费、托管费和赎回费的债基越来越多。然而，近日却有公募债基逆市提升管理费，并获得持有人大会的全票通过，这种情况较为罕见，堪称“神操作”。上述沪上公募市场部总监也认为，低管理费的中长期纯债基金数量还会扩容，原因在于这类产品的主要受众是机构。
标签：费率管理费管理持有人持有份额产品关联基金：国投瑞银顺成3个月定开债

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%