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今天最新净值 1.0757 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2262
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.0103亿
最近资产：36.11亿
基金公司：
基金经理：胥艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0038元
2025-05-19	2025-05-21	2025-05-21	每份派现金0.0382元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0382元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	每份派现金0.0202元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0040元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0043元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0043元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-18	每份派现金0.0069元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	每份派现金0.0092元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0024元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-23	每份派现金0.0112元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-28	每份派现金0.0098元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派现金0.0056元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0043元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	每份派现金0.0071元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%