基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信利率债策略纯债债券C(010768)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3880 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8093亿
最近资产：28.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派现金0.0440元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	每份派现金0.0100元

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%