基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利乐盈66个月定开债A(泰达宏利乐盈66个月定开债A)(009814)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0461 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2156
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9988亿
最近资产：79.98亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：周丹娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0070元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0105元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0300元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	每份派现金0.0120元

基金动态

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%