基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金分红送配

今天最新净值 1.1541 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3191
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.8669亿
  • 最近资产:0.71亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:车日楠 刘妍
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派现金0.0540元
2022-01-28 2022-01-28 2022-01-28 每份派现金0.0500元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 每份派现金0.0120元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 每份派现金0.0110元
基金动态
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%