| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3253 | 4.95% |
| 东方惠新A | 2.9487 | 4.75% |
| 东方创新成长混合A | 1.0040 | 3.97% |
| 东方创新成长混合C | 0.9798 | 3.97% |
| 东方创新科技混合 | 3.8329 | 3.64% |
| 东方策略成长混合 | 3.6023 | 2.34% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |